март

2016

Отчет о доходах и расходах за 2015 год

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 122»

Управления образования г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План 2015год
ДОХОДЫ
Бюджет	23555
Хозрасчет	26034
Безвозмездно передано Акиматом	1420
Итого доходов	51009
Всего затрат по бюджету:
Фонд оплаты труда	10134
Коммунальные услуги	2256
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	2020
Приобретение канцелярских товаров	300
Приобретение медикаментов	40
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС	680
Текущий ремонт здания и благоустройства территорий	5365
Прочие услуги и работы	2710
Прочие текущие затраты	50
Итого затрат по бюджету	23555
Всего затрат по хозрасчету:
Фонд оплаты труда	6211
Коммунальные услуги	1250
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1421
Приобретение продуктов питания	10302
Прочие услуги и работы	309
Приобретение медикаментов	30
Итого затрат по хозрасчету	19523
Безвозмездно передано Акиматом	1420

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 122»: Махметова Ш.М.

Бухгалтер: Фаткулина Н.А.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

город Алматы

количество групп -4 – 141 детей

бюджет – 2 группы с 5 – 7 лет 65 детей

хозрасчет – 2 группы с 3 – 5 лет 71 ребенок

по ГККП «Ясли – сада № 122 » штатная численность 29,46 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 13,56 единиц. Обслуживающий персонал 15,9 единиц;

1.Доходы за 12 месяцев 2015г. составили 44498тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 22 740тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 815 тыс.тенге

- из хозрасчета 19 523тыс.тенге.

- доходы от безвозмездно полученных активов – 1420 тыс. тенге

2.Расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г. составили на сумму 23 555тыс.тенге

- на выплату заработной платы 10 134тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2 256 тыс. тенге;

: водоотведение и водоснабжение - 330, отопления- 936,, электроэнергия - 630 , услуги связи и интернет 360 .

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 40 тыс. тенге

: медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.

- приобретены моющие средства и хозяйственный инвентарьвсего затрат на сумму 400 тыс. тенге.

: мыло туалетное, порошок стиральный, средство для чистки ванн и раковин, средство для мытья посуды, средство для мытья ковров, средство для чистки труб, средство для мытья полов, освежитель воздуха, салфетки, бумага туалетная, моющее средство для стекол, пятновыводитель, ополаскиватель, жидкое мыло, перчатки резиновые, веники, метла Чии, тряпки для мытья посуды, лампы люминисцентные, электролампочки, бумажные полотенца, швабры деревянные, тряпка для мытья полов, щетки санитарно-бытовые с совком, лопата совковая, грабли, лопата-скребок для уборки снега

- приобретена посуда всего затрат на сумму 420 тыс. тенге

: кастрюли алюминиевые, чайники, дуршлаг, шинковка, черпаки, касканы, сковороды, ведра, доски разделочные, миски, тазы, ножи, топор разделочный, поварешка, тарелки глубокие и мелкие, бокалы, ложки столовые, вилки, баки, стаканы пластмассовые

- приобретен мягкий инвентарь всего затрат на сумму 700 тыс. тенге : наволочки, простыни, пододеяльники, наматрасники, халаты

медицинские полотенце махровые, салфетки махровые, халаты

технические, косынки, фартуки, костюм повара, спецодежда.

Приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 300 тыс. тенге; бумага, формат А4, штрих - корректоры, карандаши, скобы, файлы, ручки, клей, скотч, папки-кнопки, скоросшиватели, бумага для ксерокса, скрепки, ластики, мастика, органайзеры

Приобретение строительных материалов для текущего ремонта здания Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге. поливинилацетатная дисперсия 566 кг., краска 199 кг., грунтовка 90 кг., олифа 116 кг, шпатлевка 1042 кг, клей пва 26 кг, дверное устройство 32 шт., мыло хозяйственное 45 шт., эмаль 50 кг., известь хлорная 200 кг, шурупы 1 кг, растворитель 5 л.

Приобретение машины и оборудования; Всего затрат на сумму 680,пылесос – 5 шт.- 250 тыс.тг, дрель электрическая 25 тыс. тг., усилитель звука – 42,5 тыс.тг., газонокосилка – 165,5 тыс.тг., снегоуборочная машина – 197 тыс. тг.

Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму8 075

тыс.тенге. в т.ч.: произведен текущий ремонт Всего затрат на сумму

5365.тыс.тенге: (ремонт и побелка стен групп, коридоров, спортивного

и музыкального залов – 1261,77 м2,ремонт и побелка потолков групп,

коридоров, спортивного и музыкального залов – 693, 64 м2

текущий ремонт фасада здания – 1499,1 м2

текущий ремонт здания складского помещения - 732 м2.

текущий ремонт фасада складского помещения – 832 м2

прочистка канализации).

т/обслуживание систем отопления – 48 тыс. тг., т/обслуживание теплосчетчика – 40 тыс. тг., вывоз бытового мусора – 18 тыс. тг., услуги дератизации – 20 тыс. тг., техобслуживание пожарной сигнализации – 96 тыс. тг., услуги банк – 122 тыс. тг., ремонт и профилактика электрооборудования ( стиральные машины-автоматы – 3 шт. холодильники 3 шт. бойлеры – 4 шт., электрокотел, гладильный каток, электроплиты – 2 шт.) – 500 тыс.тг., заправка картриджей – 100 тыс. тг, услуги по семинарам и подписка – 200 тыс. тг., профилактические испытания э/оборудования – 100 тыс. тг., услуги по сопровождению программы 1С – 270 тыс. тг., услуги по огнезащитной обработке чердака – 100 тыс. тг., химическая обработка насаждений – 261 тыс. тг. установка и тех.обслуживание системы видеонаблюдения – 835 тыс.тг.

Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 50 тенге.:налог на

имущество, налог на землю.

3.Расходы по хозрасчёту за 12 месяцев 2015г. составили на сумму

19 523,0 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 6 211 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1 250, тыс. тенге;

: водоотведение и водоснабжение - 250, отопления- 560 , электроэнергии 440.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 30 тыс. тенге

: медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.

- приобретены моющие средства и хозяйственный инвентарь для

хозрасчетных групп всего затрат на сумму 400 тыс. тенге.

: мыло туалетное, порошок стиральный, средство для чистки ванн и раковин, средство для мытья посуды, средство для мытья ковров, средство для чистки труб, средство для мытья полов, освежитель воздуха, салфетки, бумага туалетная, моющее средство для стекол, пятновыводитель, ополаскиватель, жидкое мыло, перчатки резиновые, веники, метла Чии, тряпки для мытья посуды, лампы люминесцентные, электролампочки, бумажные полотенца, швабры деревянные, тряпка для мытья полов, щетки санитарно-бытовые с совком, лопата совковая, грабли, лопата-скребок для уборки снега

- приобретена посуда для хозрасчетных групп всего затрат на сумму 420 тыс. тенге :кастрюли алюминиевые, чайники, дуршлаг, шинковка, черпаки, касканы, сковороды, ведра, доски разделочные, миски, тазы, ножи, топор разделочный, поварешка, тарелки глубокие и мелкие, бокалы, ложки столовые, вилки, баки, стаканы пластмассовые

- приобретен мягкий инвентарь для хозрасчетных групп всего затрат на сумму 601 тыс. тенге наволочки, простыни, пододеяльники, наматрасники, халаты медицинские полотенце махровые, салфетки махровые, халаты технические, косынки, фартуки, костюм повара, спецодежда, полотенце махровые, салфетки махровые, халаты технические, косынки, фартуки, костюм повара, спецодежда для персонала.

Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму 309 тыс.тенге. т/обслуживание систем отопления, т/обслуживание теплосчетчика, вывоз бытового мусора, услуги дератизации, услуги банк.

Приобретение продуктов питания - 10 302 тыс.тенге

Оплата за питание в день на одного ребенка составляет – 591 тг. в день.

Количество детодней за 12 месяцев – 18735 тыс.

4. Акиматом Турксибского района были безвозмездно переданы МАФ-ы и игровые и дидактические пособия на сумму 1420 тыс. тг.

- Скамейка детская Улитка – 2 шт.

- Комплект «Быт казахского народа» - 1шт.

- Комплект игровых дидактических пособий – 2 шт.

- Набор «На старт» - 1 шт.

- Набор спортивных матов – 1 шт.

- Набор для подвижных игр – 2 шт.

- Набор ортопедических дорожек – 2 шт.

Заведующая ГККП